套牢10万亿如何化解？下周先看奇兵

原创

三观红日

周末，回顾一下本周，4天市场真得夸张，开盘最高点跌到几乎最低点收盘，一周内跌了470个指数点。要知道今年5月高点跌到9月低点也就470个指数点，

4个月的跌幅让我们4天内又体验了一遍。

一，一个高波动的猴市

虽然说大涨以后有大跌是正常的，但这种波动真是难受，这种跌法熊市都没怎么见过。当下市场真不好再用牛熊来定义了，比较合适的定义应该是

高波动猴市。

这次的高波动率市场不只是新股民不适应，老韭菜也都没预期到有这种波动。我们有一个量化的观测指标是指数的乖离率，这一轮上证指数的乖离程度在周线上是创造了历史，日线上仅次于1992年5月21日，那是指数因为放开涨跌停板和实施T+0交易制度，上证指数单日暴涨了105%。

既然是创造了历史，大伙儿不适应也正常。冷静下来看，每次上涨后大多都会有3-5天的回落，如果回落没有超过上涨幅度的50%就是良性的，从这个角度上看

这次波动没有超出规律范围内

。

二，结构牛扑面而来

不过也要客观看待这次的特殊性，4天的大波动产生了10万亿的套牢盘，这是历史上没有过的情况。

接下来几周市场应该会有温和的反弹

，但想再创新高，这难度也是可想而知。

那你说机构会怎么办，也只剩下攻击局部这一条路了。但这条路实际9月之前一直在这么做。节奏就是提前埋伏，择机爆发，借题发挥，随时撤退。

能把这些机构动作迹象看清楚了，节后好股非常多。但如果看不清楚，经常就是一买就套，一卖就涨。

但机构动作确实不容易发现，因为和散户、游资的交易都混在一起了。让多数朋友看不出来。

虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。

但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？

其实，早就有这样的大数据统计工具了。

简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：

三，提前布局，借题发挥

比如在快速下跌中，机构却是无视下跌积极参与，用系统观察「机构交易特征」能看到橙色的「机构库存」数据在下跌中持续不断，这就是机构在提前埋伏。就像创维数字，在AI眼镜热潮期间，其股价暴涨之前早已获得机构资金的青睐。当时股价实际还在调整，并且距离创新低只是一步之遥，看走势是很危险的。但只要用系统观察「机构交易特征」，我们就能看到在股票上涨前，橙色的「机构库存」数据稳定且持续增长。这些都是机构愿意积极参与的有力证明。

之后即便在暴涨中出现回落大幅回落，但「机构库存」数据依旧持续增长，所以股价再大跌之后，还能继续创出新高。该股就是典型的下跌中机构积极参与然后反复炒作的典型。

而有些快速下跌中，「机构库存」数据一直就没有出现过，这种情况就比较悬了。就像迪哲医药那样，此前也是有过反复反弹，如果单看当时走势连续反弹，怎么都觉得应该是有机构进场导致股价上涨。但用系统观察「机构交易特征」，就能发现连续反弹背后，并没有橙色的「机构库存」数据，说明机构完全没有积极参与，这种连续反弹，实际很难持久。而结果就是如此，两次反弹之后，都是很快又创新低

接下来分化开始了，淡定，3000一两年见不到了。

踏空资金在找新的主线，这才是健康的牛市。

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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